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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 761.00 | 1 038.00 | 1 799.00 |
040 Immobilisations financières | 69 407.00 | 60 000.00 | 9 407.00 | 69 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 206.00 | 60 761.00 | 10 445.00 | 71 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 174 899.00 | 64 577.00 | 110 322.00 | 174 899.00 |
084 Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 439.00 | 64 577.00 | 116 862.00 | 181 439.00 |
110 Total général Actif | 252 645.00 | 125 338.00 | 127 307.00 | 252 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -175 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
242 Autres charges externes. | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
252 Charges sociales | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
280 Produits financiers | 449 665.00 | | | 449 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448 193.00 | | | 448 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 106.00 | | | -61 106.00 |