| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 871.00 | 38 390.00 | 32 481.00 | 70 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 903.00 | 30 102.00 | 160 801.00 | 190 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 292.00 | 68 492.00 | 389 800.00 | 458 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CF Disponibilités | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 960.00 | 68 492.00 | 488 468.00 | 556 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 777.00 | 71 795.00 | | 83 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 687.00 | 11 982.00 | | 73 687.00 |
DL TOTAL (I) | 168 465.00 | 94 777.00 | | 168 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 275.00 | 220 043.00 | | 225 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 008.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 34 606.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 633.00 | 22 695.00 | | 52 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 003.00 | 278 351.00 | | 320 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 468.00 | 373 129.00 | | 488 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 280.00 | 278 351.00 | | 156 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 814.00 | | 84 478.00 | 373 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 846.00 | | 83 928.00 | 177 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | 550.00 | 6 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 549.00 | 20 943.00 | | 47 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 549.00 | 20 943.00 | | 47 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 625.00 | 40 902.00 | 162 119.00 | 204 625.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VP Divers | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 346.00 | 137 623.00 | 162 119.00 | 301 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |