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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 284.00 | 42 761.00 | 5 523.00 | 48 284.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 096.00 | 49 421.00 | 117 675.00 | 167 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
072 Créances – Autres | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
084 Disponibilités | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 209.00 | | 169 209.00 | 169 209.00 |
110 Total général Actif | 336 305.00 | 49 421.00 | 286 884.00 | 336 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 551.00 | 334 306.00 | | 363 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
230 Autres produits | 9 664.00 | 7 763.00 | | 9 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 060.00 | 342 069.00 | | 378 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 499.00 | 117 751.00 | | 129 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | -575.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 37 581.00 | 35 162.00 | | 37 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 2 582.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 508.00 | 95 734.00 | | 126 508.00 |
252 Charges sociales | 33 331.00 | 30 849.00 | | 33 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | 6 040.00 | | 1 214.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 299.00 | 287 610.00 | | 330 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 761.00 | 54 459.00 | | 47 761.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 338.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 9 661.00 | | 6 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 344.00 | 45 010.00 | | 41 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |