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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 307.00 | 622.00 | 929.00 |
AH Fonds commercial | 394 360.00 | | 394 360.00 | 394 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 296.00 | 8 296.00 | 50 000.00 | 58 296.00 |
AP Constructions | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 782.00 | 70 984.00 | 3 798.00 | 74 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 628.00 | 80 268.00 | 458 360.00 | 538 628.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 763 448.00 | | 763 448.00 | 763 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 275.00 | | 788 275.00 | 788 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 902.00 | 80 268.00 | 1 246 634.00 | 1 326 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
CU Autres participations | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 723.00 | 225 942.00 | | 238 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | 12 782.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 299 882.00 | 293 723.00 | | 299 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 885.00 | 5.00 | | 48 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 790.00 | 104 937.00 | | 105 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 4 825.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 403.00 | 30 943.00 | | 30 403.00 |
EA Autres dettes | 760 479.00 | 870 690.00 | | 760 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 753.00 | 1 011 400.00 | | 946 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 634.00 | 1 305 123.00 | | 1 246 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 659.00 | 1 011 400.00 | | 904 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 228.00 | | 247 228.00 | 247 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 228.00 | | 247 228.00 | 247 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 411.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 411.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -411.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 694.00 | 283 508.00 | | 250 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 536.00 | 270 726.00 | | 244 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | 12 782.00 | | 6 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 829.00 | 20 019.00 | | 8 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 335.00 | | 51 292.00 | 487 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 656.00 | | 50 929.00 | 402 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 100.00 | | 363.00 | 75 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 289.00 | 2 979.00 | | 77 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296.00 | 307.00 | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 993.00 | 2 672.00 | | 68 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 479.00 | 760 479.00 | | 760 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 880.00 | 6 787.00 | 28 390.00 | 48 880.00 |
VI Groupe et associés | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 752.00 | 904 659.00 | 28 390.00 | 946 752.00 |