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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 933.00 | 20 098.00 | 15 835.00 | 35 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 497.00 | 20 098.00 | 18 399.00 | 38 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BP En cours de production de services | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 098.00 | 58 485.00 | 615 613.00 | 674 098.00 |
BZ Autres créances | 260 183.00 | | 260 183.00 | 260 183.00 |
CF Disponibilités | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 908.00 | 58 485.00 | 1 085 424.00 | 1 143 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 406.00 | 78 583.00 | 1 103 822.00 | 1 182 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 964.00 | 110 135.00 | | 163 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 049.00 | 53 829.00 | | 155 049.00 |
DL TOTAL (I) | 374 014.00 | 218 964.00 | | 374 014.00 |
DP Provisions pour risques | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 6 551.00 | | 3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 7 313.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 205.00 | 817 353.00 | | 358 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 751.00 | 138 360.00 | | 199 751.00 |
EA Autres dettes | 49 738.00 | 166 608.00 | | 49 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 122.00 | 1 136 186.00 | | 614 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 822.00 | 1 470 837.00 | | 1 103 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 136 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 362.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 156 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 1 821.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 860.00 | -1 821.00 | | 16 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 042.00 | 16 120.00 | | 66 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 475.00 | 2 851 575.00 | | 2 268 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 426.00 | 2 797 746.00 | | 2 113 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 049.00 | 53 829.00 | | 155 049.00 |