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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 851.00 | 7 143.00 | 8 709.00 | 15 851.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 999.00 | 7 143.00 | 8 857.00 | 15 999.00 |
060 Stock marchandises | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
072 Créances – Autres | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
084 Disponibilités | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
110 Total général Actif | 149 804.00 | 7 143.00 | 142 662.00 | 149 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 220.00 | 312 770.00 | | 325 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 708.00 | 4 860.00 | | 3 708.00 |
230 Autres produits | 13 054.00 | 8 328.00 | | 13 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 982.00 | 325 958.00 | | 341 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 847.00 | 120 099.00 | | 119 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -368.00 | -3 375.00 | | -368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 399.00 | | 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 757.00 | 37 629.00 | | 57 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 427.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 701.00 | 121 022.00 | | 121 701.00 |
252 Charges sociales | 27 214.00 | 31 510.00 | | 27 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 2 133.00 | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 794.00 | 310 863.00 | | 329 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 188.00 | 15 095.00 | | 12 188.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 1 137.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 467.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 881.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 367.00 | 16 818.00 | | 12 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |