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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 276.00 | 428.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 059.00 | 29 306.00 | 25 752.00 | 55 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 885.00 | 32 452.00 | 27 432.00 | 59 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 083.00 | | 281 083.00 | 281 083.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 837.00 | 32 452.00 | 319 384.00 | 351 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
DL TOTAL (I) | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 710.00 | | | 205 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 384.00 | | | 319 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 710.00 | | | 205 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 971.00 | 4 346.00 | 1 118 317.00 | 1 113 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 971.00 | 4 346.00 | 1 118 317.00 | 1 113 971.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 736.00 | | | 1 128 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 351.00 | | | 1 087 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 333.00 | | 36 142.00 | 37 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 59 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 590.00 | 55 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 211.00 | | 36 142.00 | 33 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 055.00 | 15 454.00 | 1 057.00 | 18 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 413.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | 14 041.00 | 1 057.00 | 16 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 281 083.00 | | | 281 083.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 255.00 | 291 004.00 | 1 251.00 | 292 255.00 |
VW T.V.A. | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
ST Autres comptes | 230 773.00 | | | 230 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
YT Sous‐traitance | 484 252.00 | | | 484 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 444.00 | | | 209 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 745.00 | | | 733 745.00 |