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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 17 872.00 | 21 650.00 | 39 522.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 537.00 | 17 872.00 | 27 665.00 | 45 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
110 Total général Actif | 110 686.00 | 17 872.00 | 92 814.00 | 110 686.00 |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
230 Autres produits | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
242 Autres charges externes. | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 896.00 | | | 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 415.00 | | | 5 415.00 |