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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 741.00 | 11 186.00 | 5 555.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 871.00 | 18 316.00 | 5 555.00 | 23 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 963.00 | 18 316.00 | 145 647.00 | 163 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 47 007.00 | 27 635.00 | | 47 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | 19 372.00 | | 35 592.00 |
DL TOTAL (I) | 83 809.00 | 48 217.00 | | 83 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758.00 | 11 973.00 | | 5 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | 15 215.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 7 055.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 24 020.00 | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 838.00 | 58 267.00 | | 61 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 647.00 | 106 484.00 | | 145 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 838.00 | 52 510.00 | | 61 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 150.00 | 6 166.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 6 166.00 | | 12 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UX Autres créances clients | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 2 119.00 | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | 4 954.00 | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 39 048.00 | 36 168.00 | | 39 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 350.00 | 7 040.00 | | 8 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 500.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 2 619.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 698.00 | 4 559.00 | | 5 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 655.00 | 48 163.00 | | 52 655.00 |