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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 966.00 | | 298 966.00 | 298 966.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 143.00 | | 299 143.00 | 299 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 966.00 | | 298 966.00 | 298 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DH Report à nouveau | | -9 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 255.00 | 16 077.00 | | 21 255.00 |
DL TOTAL (I) | 29 298.00 | 8 043.00 | | 29 298.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 22 060.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 571.00 | 257 531.00 | | 241 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 655.00 | 15 900.00 | | 23 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 4 133.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 855.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 845.00 | 278 419.00 | | 269 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 143.00 | 308 522.00 | | 299 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 753.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 193.00 | 29 313.00 | | 34 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 938.00 | 13 236.00 | | 12 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 255.00 | 16 077.00 | | 21 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 571.00 | 123 842.00 | 35 804.00 | 241 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191.00 | 70.00 | 3 121.00 | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 845.00 | 152 116.00 | 35 804.00 | 269 845.00 |