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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 066.00 | 784.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 836.00 | 50 173.00 | 99 663.00 | 149 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 248.00 | 11 824.00 | 38 423.00 | 50 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 934.00 | 63 063.00 | 152 871.00 | 215 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BT Marchandises | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 611.00 | 63 063.00 | 226 549.00 | 289 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 596.00 | | | -32 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 645.00 | | 159 645.00 | 159 645.00 |
FD Production vendue biens | 538 428.00 | | 538 428.00 | 538 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 072.00 | | 698 072.00 | 698 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 281.00 | | | 706 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 705.00 | | | 704 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 509.00 | | 1 424.00 | 214 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 659.00 | | 1 424.00 | 198 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 272.00 | 20 791.00 | | 42 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739.00 | 326.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | 20 465.00 | | 41 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 892.00 | 35 777.00 | 73 115.00 | 108 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 837.00 | 6 837.00 | 10 000.00 | 16 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VP Divers | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 395.00 | 17 395.00 | 14 000.00 | 31 395.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 568.00 | 144 454.00 | 83 115.00 | 227 568.00 |