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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 1 407.00 | 895.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 2 131.00 | 1 356.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815.00 | 3 538.00 | 5 277.00 | 8 815.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 912.00 | 3 538.00 | 20 373.00 | 23 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 279.00 | | | -59 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 850.00 | -59 279.00 | | -17 850.00 |
DL TOTAL (I) | -57 129.00 | -39 279.00 | | -57 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 1 144.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 745.00 | 19 398.00 | | 32 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 502.00 | 55 543.00 | | 77 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 373.00 | 16 264.00 | | 20 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 94 549.00 | 94 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 94 549.00 | 94 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 299.00 | 21 328.00 | | 151 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 148.00 | 80 607.00 | | 169 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 850.00 | -59 279.00 | | -17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 1 930.00 | | 1 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | 767.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 1 163.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |