| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 2 434.00 | 2 130.00 | 4 563.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 609.00 | 2 434.00 | 12 175.00 | 14 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 559.00 | 95.00 | 4 464.00 | 4 559.00 |
072 Créances – Autres | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 765.00 | 95.00 | 40 670.00 | 40 765.00 |
110 Total général Actif | 55 374.00 | 2 529.00 | 52 845.00 | 55 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 331.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 406.00 | 58 062.00 | | 86 406.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 4 000.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 3 366.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 144.00 | 65 428.00 | | 83 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 369.00 | 8 214.00 | | 4 369.00 |
242 Autres charges externes. | 28 305.00 | 21 052.00 | | 28 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 840.00 | 17 754.00 | | 24 840.00 |
252 Charges sociales | 11 102.00 | 6 581.00 | | 11 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | 1 013.00 | | 1 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 550.00 | 54 614.00 | | 75 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 594.00 | 10 813.00 | | 7 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 3 604.00 | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 957.00 | 7 209.00 | | 4 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100.00 | | | 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 318.00 | | | 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |