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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 465.00 | 1 091.00 | 3 374.00 | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 5 094.00 | 13 401.00 | 18 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 484.00 | 6 185.00 | 82 299.00 | 88 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
110 Total général Actif | 105 744.00 | 6 185.00 | 99 559.00 | 105 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | | | -195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -917.00 | | | -917.00 |
242 Autres charges externes. | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
252 Charges sociales | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 166.00 | | | -3 166.00 |