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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 421.00 | 254 915.00 | 46 505.00 | 301 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 455.00 | 73 590.00 | 22 864.00 | 96 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 637.00 | 328 506.00 | 72 131.00 | 400 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CF Disponibilités | 196 064.00 | | 196 064.00 | 196 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 603.00 | | 326 603.00 | 326 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 240.00 | 328 506.00 | 398 734.00 | 727 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 241 573.00 | 205 149.00 | | 241 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 013.00 | 52 424.00 | | 42 013.00 |
DL TOTAL (I) | 324 286.00 | 298 273.00 | | 324 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 32 830.00 | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 397.00 | 68 170.00 | | 59 397.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 449.00 | 113 585.00 | | 74 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 734.00 | 411 858.00 | | 398 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 449.00 | 113 585.00 | | 74 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 776.00 | | 13 059.00 | 393 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 400 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 397 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 049.00 | | 13 024.00 | 391 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 35.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 921.00 | 26 770.00 | 6 185.00 | 307 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 921.00 | 26 770.00 | 6 185.00 | 307 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |