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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 302.00 | 221 343.00 | 31 959.00 | 253 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 347.00 | 221 643.00 | 65 703.00 | 287 347.00 |
BT Marchandises | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
BZ Autres créances | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CF Disponibilités | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 615.00 | | 298 615.00 | 298 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 962.00 | 221 643.00 | 364 319.00 | 585 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
DH Report à nouveau | -31 899.00 | -83 367.00 | | -31 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 534.00 | 51 468.00 | | 42 534.00 |
DL TOTAL (I) | 88 976.00 | 46 441.00 | | 88 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 509.00 | 40 393.00 | | 32 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 3 220.00 | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 808.00 | 45 045.00 | | 55 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 932.00 | 76 332.00 | | 103 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | 14 488.00 | | 24 031.00 |
EA Autres dettes | 58 252.00 | 71 731.00 | | 58 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 343.00 | 251 209.00 | | 275 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 319.00 | 297 651.00 | | 364 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 653.00 | | | 292 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 609.00 | | | 258 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 036.00 | 15 386.00 | 1 779.00 | 208 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 736.00 | 15 386.00 | 1 779.00 | 207 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 063.00 | 15 795.00 | 43 268.00 | 59 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 509.00 | 8 155.00 | 24 355.00 | 32 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VP Divers | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 230.00 | 133 975.00 | 3 254.00 | 137 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 535.00 | 151 913.00 | 67 622.00 | 219 535.00 |