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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
AP Constructions | 106 718.00 | 106 636.00 | 82.00 | 106 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 343.00 | 149 321.00 | 8 022.00 | 157 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 780.00 | 122 958.00 | 24 822.00 | 147 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 791.00 | 384 117.00 | 98 674.00 | 482 791.00 |
BT Marchandises | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
BZ Autres créances | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
CF Disponibilités | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 880.00 | | 517 880.00 | 517 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 671.00 | 384 117.00 | 616 554.00 | 1 000 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 807.00 | 33 670.00 | | 71 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 801.00 | 106 138.00 | | 101 801.00 |
DL TOTAL (I) | 283 608.00 | 249 807.00 | | 283 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 149.00 | 21 403.00 | | 34 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 243.00 | 149 642.00 | | 233 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | 60 340.00 | | 59 128.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 6 062.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 946.00 | 238 189.00 | | 332 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 554.00 | 487 997.00 | | 616 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 634.00 | 220 466.00 | | 16 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 243.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 361.00 | | 1 038 361.00 | 1 038 361.00 |
FG Production vendue services | 438 131.00 | | 438 131.00 | 438 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 492.00 | | 1 476 492.00 | 1 476 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 547.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 547.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 547.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 34 479.00 | | 30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 209.00 | 1 402 315.00 | | 1 488 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 407.00 | 1 296 178.00 | | 1 386 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 801.00 | 106 138.00 | | 101 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 567.00 | 7 164.00 | | 9 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 243.00 | 233 243.00 | | 233 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 149.00 | 16 634.00 | 17 515.00 | 34 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 587.00 | 285 587.00 | | 285 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 946.00 | 315 431.00 | 17 515.00 | 332 946.00 |