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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 580.00 | 72 666.00 | 2 915.00 | 75 580.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 698.00 | 72 666.00 | 3 032.00 | 75 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
084 Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
110 Total général Actif | 95 491.00 | 72 666.00 | 22 825.00 | 95 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 795.00 | 8 543.00 | | 8 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 613.00 | 82 324.00 | | 90 613.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 410.00 | 90 886.00 | | 99 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 346.00 | 1 907.00 | | 2 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 766.00 | 8 603.00 | | 8 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | 587.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 20 699.00 | 20 494.00 | | 20 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 139.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 338.00 | 48 280.00 | | 51 338.00 |
252 Charges sociales | 11 395.00 | 10 247.00 | | 11 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 2 648.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 2 235.00 | 2 020.00 | | 2 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 028.00 | 95 925.00 | | 99 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 382.00 | -5 039.00 | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 840.00 | | |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 382.00 | -3 248.00 | | 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 045.00 | | | 6 045.00 |