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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 167.00 | 25 059.00 | 55 108.00 | 80 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
110 Total général Actif | 106 044.00 | 25 059.00 | 80 985.00 | 106 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 030.00 | 113 054.00 | | 121 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 993.00 | | | 993.00 |
230 Autres produits | 6 399.00 | 4 449.00 | | 6 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 422.00 | 117 503.00 | | 128 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 214.00 | 25 634.00 | | 33 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 203.00 | 121.00 | | -2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 27 138.00 | 28 434.00 | | 27 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 336.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 893.00 | 41 401.00 | | 56 893.00 |
252 Charges sociales | 11 638.00 | 11 702.00 | | 11 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | 501.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 304.00 | 109 130.00 | | 128 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118.00 | 8 373.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | 8 339.00 | | 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 200.00 | | | 3 200.00 |