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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 311.00 | 5 262.00 | 21 049.00 | 26 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 431.00 | 72 149.00 | 4 282.00 | 76 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 701.00 | 1 598.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 669.00 | 78 112.00 | 30 557.00 | 108 669.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 430.00 | 78 112.00 | 42 317.00 | 120 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 25 940.00 | 25 637.00 | | 25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381.00 | 303.00 | | -1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 25 055.00 | 26 435.00 | | 25 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 11 383.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 189.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 203.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263.00 | 16 869.00 | | 17 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 317.00 | 43 304.00 | | 42 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 369.00 | 52 964.00 | | 51 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 749.00 | 52 661.00 | | 52 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381.00 | 303.00 | | -1 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 027.00 | | 2 642.00 | 106 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 087.00 | | 2 642.00 | 76 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 742.00 | 5 370.00 | | 72 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 111.00 | 2 739.00 | | 70 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |