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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 646.00 | 27 768.00 | 4 878.00 | 32 646.00 |
040 Immobilisations financières | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 228.00 | 27 768.00 | 308 460.00 | 336 228.00 |
060 Stock marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
084 Disponibilités | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
110 Total général Actif | 372 490.00 | 27 768.00 | 344 722.00 | 372 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 951.00 | 135 958.00 | | 162 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 505.00 | 84 001.00 | | 89 505.00 |
230 Autres produits | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 455.00 | 220 260.00 | | 252 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 601.00 | 107 377.00 | | 136 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -469.00 | -190.00 | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 51 146.00 | 49 686.00 | | 51 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 506.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 333.00 | 53 242.00 | | 63 333.00 |
252 Charges sociales | 4 620.00 | 4 799.00 | | 4 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | 1 630.00 | | 1 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 469.00 | 219 051.00 | | 259 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 014.00 | 1 209.00 | | -7 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 010.00 | 1 209.00 | | -7 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 928.00 | | | 335 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |