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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 107 337.00 | 67 793.00 | 39 544.00 | 107 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 829.00 | 175 379.00 | 24 449.00 | 199 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 263.00 | 394 996.00 | 133 266.00 | 528 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 731.00 | 638 469.00 | 357 261.00 | 995 731.00 |
BT Marchandises | 120 312.00 | 17 772.00 | 102 540.00 | 120 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 555.00 | 1 681.00 | 302 873.00 | 304 555.00 |
BZ Autres créances | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CF Disponibilités | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 883.00 | 19 453.00 | 666 429.00 | 685 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 614.00 | 657 923.00 | 1 023 690.00 | 1 681 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 433.00 | 13 304.00 | | 14 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 959.00 | 274 514.00 | | 275 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | 22 573.00 | | 23 854.00 |
DK Provisions réglementées | | 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 524 247.00 | 520 847.00 | | 524 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 644.00 | 98 301.00 | | 84 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 814.00 | 5 411.00 | | 9 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 356.00 | 188 917.00 | | 168 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 506.00 | 160 558.00 | | 157 506.00 |
EA Autres dettes | 78 135.00 | 117 809.00 | | 78 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 443.00 | 571 983.00 | | 499 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 690.00 | 1 092 831.00 | | 1 023 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 419.00 | 570 998.00 | | 443 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 645.00 | 29 605.00 | 55 039.00 | 84 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VW T.V.A. | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 459.00 | 443 420.00 | 55 039.00 | 498 459.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |