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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 6 159.00 | 5 635.00 | 11 794.00 |
040 Immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 699.00 | 6 319.00 | 23 379.00 | 29 699.00 |
060 Stock marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
072 Créances – Autres | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
084 Disponibilités | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 356.00 | | 204 356.00 | 204 356.00 |
110 Total général Actif | 234 054.00 | 6 319.00 | 227 735.00 | 234 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 664.00 | | | 719 664.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 042.00 | | | 750 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 350.00 | | | 321 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
242 Autres charges externes. | 280 839.00 | | | 280 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
252 Charges sociales | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 553.00 | | | 700 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |