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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 082.00 | 27 597.00 | 2 484.00 | 30 082.00 |
040 Immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 955.00 | 27 597.00 | 66 358.00 | 93 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
084 Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
110 Total général Actif | 107 762.00 | 27 597.00 | 80 165.00 | 107 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 165.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 901.00 | 24 488.00 | 1 413.00 | 25 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 1 670.00 | 2 511.00 | 4 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 984.00 | 26 158.00 | 68 826.00 | 94 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 482.00 | 26 158.00 | 79 324.00 | 105 482.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
230 Autres produits | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 665.00 | | | 170 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
252 Charges sociales | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DH Report à nouveau | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 655.00 | 3 896.00 | | -7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 8 724.00 | 16 380.00 | | 8 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241.00 | 21 802.00 | | 13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 796.00 | 12 555.00 | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 4 849.00 | | 10 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 23 181.00 | | 29 330.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 675.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 600.00 | 63 063.00 | | 70 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 324.00 | 79 443.00 | | 79 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 854.00 | 63 063.00 | | 68 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
FD Production vendue biens | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 35.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 35.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -35.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -464.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 873.00 | 186 113.00 | | 197 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 528.00 | 182 217.00 | | 205 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 655.00 | 3 896.00 | | -7 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 248.00 | | 3 808.00 | 92 248.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 94 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 31 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | | 3 808.00 | 28 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 118.00 | 2 112.00 | 1 072.00 | 25 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 118.00 | 2 112.00 | 1 072.00 | 25 118.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 980.00 | 10 234.00 | 1 746.00 | 11 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 600.00 | 68 854.00 | 1 746.00 | 70 600.00 |