| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 1 753.00 | 402.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 750.00 | 103 277.00 | 106 474.00 | 209 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 094.00 | 105 030.00 | 141 065.00 | 246 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BZ Autres créances | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 286.00 | 105 030.00 | 268 256.00 | 373 286.00 |
CU Autres participations | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 774.00 | | | 178 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 256.00 | | | 268 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 876.00 | | 390 876.00 | 390 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 876.00 | | 390 876.00 | 390 876.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 119.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 442.00 | | | 399 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 636.00 | | | 368 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 106.00 | | 36 000.00 | 246 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 012.00 | 246 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 012.00 | 209 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 762.00 | | 36 000.00 | 209 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 922.00 | 39 119.00 | 36 012.00 | 101 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | 431.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 600.00 | 38 688.00 | 36 012.00 | 100 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 041.00 | 71 791.00 | 6 250.00 | 78 041.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 877.00 | 28 307.00 | 21 569.00 | 49 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324.00 | | | 324.00 |
ST Autres comptes | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YT Sous‐traitance | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 200.00 | | | 206 200.00 |