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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 3 332.00 | 19 455.00 | 22 787.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 089.00 | 3 332.00 | 19 757.00 | 23 089.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
110 Total général Actif | 41 893.00 | 3 332.00 | 38 561.00 | 41 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
252 Charges sociales | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 353.00 | | | -35 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 147.00 | | | -36 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |