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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 3 836.00 | 244.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080.00 | 3 836.00 | 244.00 | 4 080.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | 10 072.00 | 3 481.00 | 13 553.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 990.00 | 10 072.00 | 134 918.00 | 144 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 070.00 | 13 907.00 | 135 163.00 | 149 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 766.00 | 81 035.00 | | 89 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429.00 | 8 731.00 | | 4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 96 396.00 | 91 966.00 | | 96 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 324.00 | 14 122.00 | | 14 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 7 809.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 233.00 | 23 562.00 | | 23 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 767.00 | 45 493.00 | | 38 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 163.00 | 137 459.00 | | 135 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 767.00 | 45 493.00 | | 38 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 244.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 244.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 1 221.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 1 584.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 765.00 | 123 339.00 | | 149 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 336.00 | 114 608.00 | | 145 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429.00 | 8 731.00 | | 4 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 592.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 592.00 | | 3 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |