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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 090.00 | 94 189.00 | 11 901.00 | 106 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 090.00 | 94 189.00 | 11 901.00 | 106 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
072 Créances – Autres | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
084 Disponibilités | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 339.00 | | 238 339.00 | 238 339.00 |
110 Total général Actif | 344 429.00 | 94 189.00 | 250 240.00 | 344 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 696.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 43 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 190.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 058.00 | -31 498.00 | | 60 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 359.00 | 175 851.00 | | 144 359.00 |
222 Production stockée | 2 631.00 | -3 795.00 | | 2 631.00 |
224 Production immobilisée | | 8 764.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 967.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 051.00 | 153 478.00 | | 232 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 695.00 | 29 115.00 | | 37 695.00 |
242 Autres charges externes. | 115 476.00 | 82 298.00 | | 115 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 1 536.00 | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 872.00 | 85 681.00 | | 92 872.00 |
252 Charges sociales | 14 234.00 | 8 461.00 | | 14 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 492.00 | 22 018.00 | | 14 492.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 066.00 | 229 478.00 | | 279 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 015.00 | -76 000.00 | | -47 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 350.00 | 17.00 | | 10 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 838.00 | -41 845.00 | | -39 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 527.00 | -34 172.00 | | -17 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |