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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
BZ Autres créances | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
CF Disponibilités | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 264.00 | | 237 264.00 | 237 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 069.00 | | 356 069.00 | 356 069.00 |
CU Autres participations | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DH Report à nouveau | 177 557.00 | | | 177 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
DL TOTAL (I) | 302 911.00 | | | 302 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 069.00 | | | 356 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 223.00 | 18 074.00 | 13 149.00 | 31 223.00 |
VI Groupe et associés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 158.00 | 40 009.00 | 13 149.00 | 53 158.00 |