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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 019 063.00 | | 1 019 063.00 | 1 019 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 063.00 | | 1 019 063.00 | 1 019 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 907.00 | 5 844.00 | 1 019 063.00 | 1 024 907.00 |
CU Autres participations | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
DH Report à nouveau | 47 543.00 | 48 060.00 | | 47 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260.00 | -517.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 191.00 | 995 931.00 | | 1 004 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 872.00 | 22 261.00 | | 14 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 260 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 872.00 | 286 718.00 | | 14 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 063.00 | 1 282 649.00 | | 1 019 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 376 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 757.00 | 4 325.00 | | 391 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 497.00 | 4 842.00 | | 383 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 260.00 | -517.00 | | 8 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 012.00 | | 68 639.00 | 87 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 806.00 | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 806.00 | 5 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 012.00 | | 68 639.00 | 87 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 766 370.00 | | 766 370.00 | 766 370.00 |
6T Sur comptes clients | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 463.00 | 15.00 | 163 634.00 | 169 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 463.00 | 15.00 | 163 634.00 | 169 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | 76 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 337.00 | | | 1 018 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 063.00 | 1 019 063.00 | | 1 019 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |