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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 373.00 | 8 678.00 | 28 694.00 | 37 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 373.00 | 8 678.00 | 28 694.00 | 37 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 315.00 | 131 270.00 | 226 045.00 | 357 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
084 Disponibilités | 166 135.00 | | 166 135.00 | 166 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 416.00 | 131 270.00 | 398 146.00 | 529 416.00 |
110 Total général Actif | 566 789.00 | 139 948.00 | 426 841.00 | 566 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 537.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 690.00 | 4 240.00 | 11 450.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 15 867.00 | 5 816.00 | 21 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 993.00 | 20 107.00 | 17 886.00 | 37 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 560.00 | 24 000.00 | 209 560.00 | 233 560.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 086.00 | 24 000.00 | 240 086.00 | 264 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 079.00 | 44 107.00 | 257 972.00 | 302 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 389.00 | 56 074.00 | | 77 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 229.00 | 21 315.00 | | 31 229.00 |
DL TOTAL (I) | 119 617.00 | 88 389.00 | | 119 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | 234 333.00 | | 71 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 996.00 | 72 269.00 | | 64 996.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 52.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 355.00 | 306 655.00 | | 138 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 972.00 | 395 043.00 | | 257 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 355.00 | 306 655.00 | | 138 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |