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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624.00 | 7 823.00 | 801.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 624.00 | 7 823.00 | 2 801.00 | 10 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 447.00 | 7 823.00 | 104 624.00 | 112 447.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 702.00 | -66 076.00 | | -101 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 195.00 | -35 627.00 | | -36 195.00 |
DL TOTAL (I) | -67 898.00 | -31 702.00 | | -67 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 009.00 | 109 003.00 | | 121 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 752.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | 18 689.00 | | 20 288.00 |
EA Autres dettes | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 522.00 | 128 444.00 | | 172 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 624.00 | 96 742.00 | | 104 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 692.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 180.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 180.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -180.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 505.00 | -4 082.00 | | -2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 352.00 | 20 358.00 | | 20 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 548.00 | 55 985.00 | | 56 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 195.00 | -35 627.00 | | -36 195.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124.00 | | 500.00 | 10 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 574.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 574.00 | | 7 249.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
UX Autres créances clients | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 522.00 | 172 522.00 | | 172 522.00 |