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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 996.00 | | 5 611 996.00 | 5 611 996.00 |
CU Autres participations | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 847.00 | -6 721.00 | | -10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 197.00 | -4 126.00 | | -4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 956.00 | 5 589 153.00 | | 5 584 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370.00 | 18 375.00 | | 22 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 560.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 039.00 | 22 935.00 | | 27 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 996.00 | 5 612 088.00 | | 5 611 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 039.00 | 22 935.00 | | 27 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197.00 | 4 126.00 | | 4 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 197.00 | -4 126.00 | | -4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 000.00 | | | 5 602 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 600 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 | 1 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VI Groupe et associés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |