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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 962.00 | 10 631.00 | 8 331.00 | 18 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 553.00 | 18 318.00 | 11 235.00 | 29 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 279.00 | 18 318.00 | 109 960.00 | 128 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 702.00 | 34 747.00 | | 13 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 514.00 | -5 045.00 | | 34 514.00 |
DL TOTAL (I) | 50 966.00 | 32 452.00 | | 50 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 805.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 632.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | 16 305.00 | | 18 503.00 |
EA Autres dettes | 34 180.00 | 31 384.00 | | 34 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 994.00 | 54 126.00 | | 58 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 960.00 | 86 578.00 | | 109 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 994.00 | 54 126.00 | | 58 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 552.00 | | 4 097.00 | 22 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | | 4 097.00 | 14 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968.00 | 4 351.00 | | 13 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 4 351.00 | | 6 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 906.00 | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 649.00 | 8 632.00 | | 4 649.00 |
ST Autres comptes | 12 317.00 | 20 188.00 | | 12 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 204.00 | 13 592.00 | | 13 204.00 |
YT Sous‐traitance | 83 874.00 | 50 246.00 | | 83 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 691.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 1 597.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 076.00 | 31 910.00 | | 43 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 382.00 | 11 670.00 | | 16 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 043.00 | 92 658.00 | | 114 043.00 |