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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 527.00 | 1 018.00 | 509.00 | 1 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 026.00 | 21 832.00 | 30 194.00 | 52 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 185.00 | 22 850.00 | 39 335.00 | 62 185.00 |
060 Stock marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
110 Total général Actif | 93 431.00 | 22 850.00 | 70 581.00 | 93 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
230 Autres produits | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
252 Charges sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
262 Autres charges | -84.00 | | | -84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |