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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 496.00 | 19 057.00 | 27 438.00 | 46 496.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 996.00 | 19 057.00 | 27 938.00 | 46 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
084 Disponibilités | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
110 Total général Actif | 84 967.00 | 19 057.00 | 65 909.00 | 84 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 950.00 | | | 340 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 946.00 | | | 344 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
252 Charges sociales | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 020.00 | | | 344 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 926.00 | | | 926.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 569.00 | | | 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 569.00 | | | 569.00 |