| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 797.00 | 15 472.00 | 10 326.00 | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 717.00 | 560.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 464.00 | 16 189.00 | 15 275.00 | 31 464.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 762.00 | 16 189.00 | 37 573.00 | 53 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 087.00 | -12 726.00 | | -17 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | -4 360.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | -14 585.00 | -15 587.00 | | -14 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 702.00 | 33 189.00 | | 32 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 4 843.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | 11 025.00 | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 158.00 | 49 058.00 | | 52 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 573.00 | 33 605.00 | | 37 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 158.00 | 49 058.00 | | 52 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 49.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 831.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -531.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 466.00 | 93 631.00 | | 115 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 464.00 | 97 991.00 | | 114 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002.00 | -4 360.00 | | 1 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 774.00 | 5 415.00 | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 5 415.00 | | 10 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | 284.00 | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | 2 691.00 | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 19 963.00 | 11 035.00 | | 19 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 259.00 | 17 272.00 | | 18 259.00 |
YT Sous‐traitance | | 49.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 013.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 1 297.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 963.00 | 31 046.00 | | 40 963.00 |