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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 764.00 | 1 684.00 | 194 080.00 | 195 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 147.00 | 1 684.00 | 255 463.00 | 257 147.00 |
CU Autres participations | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 991.00 | 9 308.00 | | 18 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813.00 | 39 683.00 | | 39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 249 804.00 | 239 991.00 | | 249 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 96.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957.00 | 1 967.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659.00 | 2 063.00 | | 5 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 463.00 | 242 054.00 | | 255 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 3 388.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 729.00 | 81 609.00 | | 86 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 917.00 | 41 926.00 | | 46 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 813.00 | 39 683.00 | | 39 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 764.00 | | | 195 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 401.00 | | 1 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 401.00 | | 854.00 |