| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 259.00 | 7 727.00 | 8 532.00 | 16 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 409.00 | 7 727.00 | 143 682.00 | 151 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 141.00 | 7 727.00 | 186 414.00 | 194 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 891.00 | 42 022.00 | | 38 891.00 |
DL TOTAL (I) | 81 912.00 | 43 022.00 | | 81 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 189.00 | 91 762.00 | | 75 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 9 874.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | 57 716.00 | | 21 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 502.00 | 198 758.00 | | 104 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 414.00 | 241 779.00 | | 186 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 655.00 | | 245 655.00 | 245 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 655.00 | | 245 655.00 | 245 655.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 774.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 682.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 599.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 11 084.00 | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 158.00 | 321 040.00 | | 249 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 267.00 | 279 019.00 | | 210 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 891.00 | 42 022.00 | | 38 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 735.00 | 49.00 | 2 625.00 | 148 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | | 2 625.00 | 13 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | 49.00 | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | 4 455.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 4 455.00 | | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 973.00 | 16 942.00 | 58 031.00 | 74 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 105.00 | 8 955.00 | 5 150.00 | 14 105.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 502.00 | 46 471.00 | 58 031.00 | 104 502.00 |