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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 451.00 | 6 898.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 350.00 | 451.00 | 7 898.00 | 8 350.00 |
060 Stock marchandises | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
084 Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
110 Total général Actif | 144 350.00 | 451.00 | 143 899.00 | 144 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 014.00 | | | -61 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
252 Charges sociales | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 230.00 | | | 16 230.00 |