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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 14 574.00 | 18 294.00 | 32 868.00 |
AP Constructions | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 515.00 | 155 049.00 | 467.00 | 155 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 598.00 | 85 050.00 | 29 549.00 | 114 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 705.00 | 308 969.00 | 273 736.00 | 582 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 087.00 | 308 969.00 | 438 119.00 | 747 087.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
DL TOTAL (I) | 312 391.00 | | | 312 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 119.00 | | | 438 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 813.00 | | 798 813.00 | 798 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 813.00 | | 798 813.00 | 798 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 381.00 | | | 818 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 335.00 | | | 740 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 102.00 | | 61 423.00 | 604 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 430.00 | 210 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 820.00 | 582 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 390.00 | 357 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 825.00 | | 32 843.00 | 379 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 032.00 | | 28 580.00 | 209 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 243.00 | 7 823.00 | 56 097.00 | 357 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 243.00 | 7 823.00 | 56 097.00 | 357 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 452.00 | 92 045.00 | 6 407.00 | 98 452.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
ST Autres comptes | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 070.00 | | | 129 070.00 |