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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 225 879.00 | | 225 879.00 | 225 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | 1 183.00 | 4 576.00 | 5 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 728.00 | 1 183.00 | 351 545.00 | 352 728.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 821.00 | 1 183.00 | 355 638.00 | 356 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 968.00 | | | 211 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 214 749.00 | | | 214 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 326.00 | 57 586.00 | | 305 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 184.00 | | 352 728.00 | 10 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | 351 638.00 | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 236.00 | 57 586.00 | | 304 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 971.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 971.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
YT Sous‐traitance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 346.00 | | | 20 346.00 |