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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 823.00 | 42 594.00 | 6 229.00 | 48 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 827.00 | 436 596.00 | 88 231.00 | 524 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 748.00 | 479 190.00 | 99 558.00 | 578 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
BZ Autres créances | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CF Disponibilités | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 286.00 | | 204 286.00 | 204 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 034.00 | 479 190.00 | 303 844.00 | 783 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 781.00 | 140 264.00 | | 147 781.00 |
DH Report à nouveau | | -27 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 219.00 | 35 236.00 | | 14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 170 385.00 | 156 165.00 | | 170 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 7 145.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | 23 643.00 | | 37 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 748.00 | 25 698.00 | | 20 748.00 |
EA Autres dettes | 69 462.00 | 66 790.00 | | 69 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 459.00 | 123 276.00 | | 133 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 844.00 | 279 441.00 | | 303 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 276.00 | 156 012.00 | | 123 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 358 068.00 | | 358 068.00 | 358 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 265.00 | | 359 265.00 | 359 265.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 731.00 | 410 284.00 | | 373 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 511.00 | 375 048.00 | | 359 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 219.00 | 35 236.00 | | 14 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 819.00 | | 13 931.00 | 564 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 578 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 573 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 721.00 | 2.00 | 13 931.00 | 559 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 531.00 | 22 661.00 | 2.00 | 456 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 531.00 | 22 661.00 | 2.00 | 456 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VP Divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 864.00 | 147 766.00 | 5 098.00 | 152 864.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |