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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 591 622.00 | 1 140 469.00 | 451 154.00 | 1 591 622.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 595 959.00 | 1 144 205.00 | 451 754.00 | 1 595 959.00 |
060 Stock marchandises | 43 886.00 | 5 246.00 | 38 640.00 | 43 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
072 Créances – Autres | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
084 Disponibilités | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
088 Caisse | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 461.00 | 5 246.00 | 272 215.00 | 277 461.00 |
110 Total général Actif | 1 873 419.00 | 1 149 451.00 | 723 968.00 | 1 873 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 027.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 212 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 304 346.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | 383.00 | | 1 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 785.00 | 157 712.00 | | 159 785.00 |
230 Autres produits | 5 998.00 | 25 375.00 | | 5 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 783.00 | 183 470.00 | | 166 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | 1 121.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 35 001.00 | 41 362.00 | | 35 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 944.00 | 11 614.00 | | 12 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 270.00 | 25 456.00 | | 28 270.00 |
252 Charges sociales | 8 001.00 | 7 790.00 | | 8 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 409.00 | 45 782.00 | | 32 409.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 246.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 406.00 | 138 375.00 | | 117 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 377.00 | 45 094.00 | | 49 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 187.00 | 4 471.00 | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 401.00 | 20 212.00 | | 15 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 4 171.00 | | 5 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 027.00 | 25 182.00 | | 31 027.00 |