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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 236.00 | 70.00 | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 276.00 | 34 019.00 | 7 257.00 | 41 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 708.00 | 34 255.00 | 7 452.00 | 41 708.00 |
BT Marchandises | 234 633.00 | | 234 633.00 | 234 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | 2 985.00 | 1 060.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 122.00 | 2 985.00 | 256 137.00 | 259 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 830.00 | 37 240.00 | 263 590.00 | 300 830.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 941.00 | 193 090.00 | | 148 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | -44 149.00 | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 176 465.00 | 157 325.00 | | 176 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 602.00 | 44 296.00 | | 17 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 504.00 | 208 585.00 | | 31 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 32 703.00 | | 27 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | 17 732.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 125.00 | 303 317.00 | | 87 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 590.00 | 460 642.00 | | 263 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 930.00 | 303 317.00 | | 237 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 602.00 | 44 296.00 | | 17 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 332.00 | | 600 332.00 | 600 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 332.00 | | 600 332.00 | 600 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | 2 893.00 | | 1 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 585.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 585.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 4 703.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 6 085.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -5 500.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 594.00 | 794 902.00 | | 603 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 454.00 | 839 051.00 | | 584 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | -44 149.00 | | 19 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 719.00 | | 1 199.00 | 40 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 41 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211.00 | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | 306.00 | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | | 894.00 | 40 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 278.00 | 3 189.00 | 211.00 | 31 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 236.00 | 211.00 | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 067.00 | 2 952.00 | | 31 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | 498.00 | 726.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | 498.00 | 726.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | 498.00 | 726.00 | 3 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VI Groupe et associés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 4 771.00 | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | 6 857.00 | | 5 464.00 |
ST Autres comptes | 29 827.00 | 39 249.00 | | 29 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 881.00 | 101 789.00 | | 69 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 071.00 | 3 265.00 | | 5 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | 8 036.00 | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 105.00 | 49 202.00 | | 38 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 241.00 | 33 149.00 | | 24 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 172.00 | 147 895.00 | | 105 172.00 |