| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 847.00 | 260 894.00 | 953.00 | 261 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 376.00 | 277 423.00 | 953.00 | 278 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BT Marchandises | 275 486.00 | | 275 486.00 | 275 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 082.00 | | 297 082.00 | 297 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 458.00 | 277 423.00 | 298 035.00 | 575 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 647.00 | -38 625.00 | | -16 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191.00 | 21 979.00 | | 16 191.00 |
DL TOTAL (I) | 50 307.00 | 34 116.00 | | 50 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 773.00 | 37 741.00 | | 30 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 401.00 | 44 736.00 | | 39 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 936.00 | 128 225.00 | | 105 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 194.00 | 32 668.00 | | 33 194.00 |
EA Autres dettes | 38 425.00 | 46 798.00 | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 729.00 | 290 168.00 | | 247 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 035.00 | 324 284.00 | | 298 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 202.00 | 259 396.00 | | 224 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 639.00 | | 506 639.00 | 506 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 639.00 | | 506 639.00 | 506 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | 279.00 | | 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | 652.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 133.00 | 505 056.00 | | 508 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 942.00 | 483 077.00 | | 491 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 191.00 | 21 979.00 | | 16 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 376.00 | | | 278 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 555.00 | | | 274 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 723.00 | 700.00 | | 276 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 902.00 | 700.00 | | 272 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 773.00 | 7 247.00 | 23 526.00 | 30 773.00 |
VI Groupe et associés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 728.00 | 224 202.00 | 23 526.00 | 247 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 266.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 247.00 | 8 648.00 | | 8 247.00 |
ST Autres comptes | 33 112.00 | 33 354.00 | | 33 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 626.00 | 48 651.00 | | 48 626.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | 1 074.00 | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 015.00 | 4 973.00 | | 5 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | 6 239.00 | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 353.00 | 102 200.00 | | 101 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 598.00 | 80 479.00 | | 38 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 622.00 | 91 727.00 | | 90 622.00 |