| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
040 Immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 974.00 | 4 563.00 | 411.00 | 4 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 579.00 | 644.00 | 31 935.00 | 32 579.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 775.00 | 644.00 | 71 131.00 | 71 775.00 |
110 Total général Actif | 76 748.00 | 5 206.00 | 71 542.00 | 76 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | | | 2.00 |
256 Dotations aux provisions | 119.00 | | | 119.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 119.00 | | | 119.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 119.00 | | | 119.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |