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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 9 328.00 | 410.00 | 9 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 275.00 | 20 630.00 | 14 644.00 | 35 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 678.00 | 3 000.00 | 80 678.00 | 83 678.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 153.00 | 3 000.00 | 124 153.00 | 127 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 428.00 | 23 630.00 | 138 798.00 | 162 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 071.00 | 5 023.00 | 10 047.00 | 15 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 507.00 | | | -36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
EA Autres dettes | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 550.00 | | 193 550.00 | 193 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 550.00 | | 193 550.00 | 193 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 705.00 | | | 202 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 212.00 | | | 239 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 507.00 | | | -36 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 989.00 | 6 641.00 | | 13 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | 1 617.00 | | 13 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 055.00 | 126 869.00 | 4 186.00 | 131 055.00 |
VW T.V.A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 373.00 | 98 315.00 | | 115 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ST Autres comptes | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 739.00 | | | 80 739.00 |