| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 298.00 | | 1 153 298.00 | 1 153 298.00 |
BZ Autres créances | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 288.00 | | 1 165 288.00 | 1 165 288.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -360 098.00 | -14 754.00 | | -360 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 080.00 | -345 344.00 | | 199 080.00 |
DL TOTAL (I) | -152 633.00 | -351 713.00 | | -152 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 020.00 | 454 743.00 | | 385 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 044.00 | 694 165.00 | | 633 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 774.00 | 367 753.00 | | 287 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 921.00 | 1 528 744.00 | | 1 317 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 288.00 | 1 177 031.00 | | 1 165 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 164.00 | 1 528 744.00 | | 745 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 53 766.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 25 646.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 25 646.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -16 190.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 726.00 | 10 463.00 | | 239 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 646.00 | 355 807.00 | | 40 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 080.00 | -345 344.00 | | 199 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 298.00 | | | 1 153 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 298.00 | | | 1 153 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 784.00 | 63 979.00 | 263 805.00 | 327 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 768.00 | 183 768.00 | | 183 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VC Groupe et associés | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 095.00 | 74 143.00 | 308 952.00 | 383 095.00 |
VI Groupe et associés | 305 261.00 | 305 261.00 | | 305 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 921.00 | 745 164.00 | 572 757.00 | 1 317 921.00 |