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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 864.00 | 15 916.00 | 53 948.00 | 69 864.00 |
AP Constructions | 639 733.00 | 275 684.00 | 364 049.00 | 639 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 197.00 | 35 837.00 | 13 360.00 | 49 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 387.00 | 370.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 551.00 | 328 824.00 | 431 727.00 | 760 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CF Disponibilités | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 609.00 | 328 824.00 | 529 785.00 | 858 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -690 467.00 | -500 119.00 | | -690 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 179.00 | -190 348.00 | | -142 179.00 |
DL TOTAL (I) | -820 050.00 | -677 870.00 | | -820 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 673.00 | 160 313.00 | | 145 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 673.00 | 160 313.00 | | 145 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 346.00 | 1 016 005.00 | | 1 071 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 7 446.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 442.00 | 87 661.00 | | 104 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 958.00 | 20 846.00 | | 24 958.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 816.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 162.00 | 1 132 774.00 | | 1 204 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 785.00 | 615 216.00 | | 529 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 660 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 229.00 | |
GE Autres charges | | | 51 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | 2 636.00 | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 386.00 | 2 636.00 | | 7 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 640.00 | 13 111.00 | | -14 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 657.00 | 623 419.00 | | 672 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 837.00 | 813 768.00 | | 814 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 179.00 | -190 348.00 | | -142 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 176.00 | | | 743 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 176.00 | | | 674 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 595.00 | 100 229.00 | | 228 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | 6 093.00 | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 772.00 | 94 136.00 | | 218 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 313.00 | 11 013.00 | 25 653.00 | 160 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 313.00 | 11 013.00 | 25 653.00 | 160 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 013.00 | 25 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 972.00 | 627.00 | 1 071 345.00 | 1 071 972.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 346.00 | | | 1 071 346.00 |
VP Divers | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 371.00 | 130 026.00 | 1 071 345.00 | 1 201 371.00 |